Kế toán phân tích¶
Kế toán phân tích giúp bạn theo dõi chi phí và doanh thu, cũng như phân tích lợi nhuận của một dự án hoặc dịch vụ. Khi tạo mục nhật ký, tiện ích phân tích cho phép phân bổ chi phí trong một hoặc nhiều tài khoản phân tích.
Cấu hình¶
Bật tính năng Kế toán phân tích bằng cách vào .
Tài khoản phân tích¶
Tài khoản phân tích cung cấp cái nhìn tổng quan về chi phí và doanh thu của bạn.
Truy cập các tài khoản phân tích hiện tại của bạn bằng cách vào . Để tạo một tài khoản phân tích mới, hãy nhấp vào New và điền thông tin bắt buộc:
Tài khoản phân tích: thêm tên tài khoản phân tích của bạn;
Khách hàng: chọn khách hàng liên quan đến dự án của bạn;
Tham chiếu: thêm tham chiếu để dễ tìm tài khoản hơn khi bạn thanh toán hóa đơn;
Plan: add an analytic plan;
Công ty: nếu bạn đang quản lý nhiều công ty, hãy chọn công ty mà tài khoản phân tích sẽ được sử dụng;
Currency: chọn loại tiền tệ của tài khoản phân tích;
Sau đó, điền vào :doc:`ngân sách của bạn<budget> ` thông tin.
Kế hoạch phân tích¶
Các kế hoạch phân tích cho phép bạn phân tích kế toán của mình. Ví dụ, theo dõi chi phí và doanh thu theo dự án hoặc phòng ban.
Bạn có thể truy cập các kế hoạch phân tích bằng cách vào . Nhấp vào Mới để tạo một kế hoạch mới.
Những thông tin sau đây phải được điền đầy đủ:
Parent: liên kết kế hoạch của bạn với một Kế hoạch phân tích khác để xây dựng hệ thống phân cấp giữa các kế hoạch của bạn;
Khả năng áp dụng mặc định: quyết định cách kế hoạch của bạn hoạt động trong tiện ích khi tạo mục nhật ký mới:
Tùy chọn: nếu được chọn, không bắt buộc phải thêm kế hoạch phân tích vào tiện ích;
Bắt buộc: nếu được chọn, một dấu đầu dòng màu cam sẽ hiển thị trong tiện ích bên cạnh kế hoạch cho đến khi quá trình phân phối phân tích hoàn tất (sau đó dấu đầu dòng chuyển sang màu xanh lá cây); không thể xác nhận mục nhập nếu không có tài khoản phân tích nào được chọn;
Unavailable: nếu được chọn, kế hoạch sẽ không khả dụng trong tiện ích.
Color: chọn màu của thẻ liên quan đến kế hoạch cụ thể này;
Công ty: thêm công ty áp dụng gói dịch vụ;
Bạn cũng có thể tinh chỉnh khả năng áp dụng của kế hoạch bằng cách điền vào tab Khả năng áp dụng:
Tên miền: chọn tài liệu kế toán mà kế hoạch của bạn áp dụng;
Tiền tố tài khoản tài chính: chọn tiền tố của tài khoản mà gói này sẽ được áp dụng;
Danh mục sản phẩm: quyết định kế hoạch áp dụng cho danh mục sản phẩm nào;
- Khả năng áp dụng: quyết định cách thức kế hoạch của bạn hoạt động trong tiện ích khi tạo nhật ký mới
mục nhập. Khả năng áp dụng mà bạn thiết lập ở đây luôn ghi đè lên khả năng áp dụng mặc định.
Có hai nút thông minh ở góc trên bên phải:
Subplans: có thể được tạo để có cấu trúc phân tích phức tạp hơn. Nhấp vào nút thông minh Subplans, sau đó New để thêm một subplan;
Tài khoản phân tích: để truy cập các tài khoản phân tích liên quan đến kế hoạch.
Phân bổ phân tích¶
Thêm một kế hoạch vào cột Analytic khi tạo hóa đơn hoặc biên lai. Trường này chỉ bắt buộc nếu trước đó bạn đã liên kết kế hoạch phân tích của mình với ít nhất một tài khoản phân tích. Sau khi thêm kế hoạch, một tiện ích sẽ mở ra nơi bạn có thể điền thông tin khác nhau. Bạn có thể thêm thẻ để phản ánh các tài khoản phân tích liên quan và quyết định cách chia chi phí giữa các tài khoản bằng cách sửa đổi phần trăm.
Mô hình phân phối phân tích¶
Các mô hình phân phối phân tích tự động áp dụng một phân phối cụ thể dựa trên các tiêu chí đã xác định.
Để tạo một mô hình phân phối phân tích mới, hãy vào , nhấp vào Mới và đặt các điều kiện mà mô hình của bạn phải đáp ứng để tự động áp dụng:
Tiền tố tài khoản: phân phối phân tích này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản tài chính có chung tiền tố đã chỉ định;
Đối tác: chọn đối tác mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Partner Category: trường này không hiển thị theo mặc định: thêm bằng cách nhấp vào nút chọn cột và tích vào hộp Partner Category. Thêm danh mục đối tác mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Sản phẩm: chọn sản phẩm mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Product Category: trường này không hiển thị theo mặc định: thêm trường này bằng cách nhấp vào nút chọn cột và tích vào hộp Product Category. Chọn một danh mục sản phẩm mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Analytic: thêm các tài khoản phân tích và cách phân bổ của chúng;
Công ty: chọn một công ty mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Phân phối phân tích: nếu đáp ứng các điều kiện trên, Kế hoạch phân tích được xác định trong trường này cũng như phân phối được áp dụng giữa các tài khoản phân tích khác nhau sẽ được tự động chọn trên mục nhập.
Mẹo
Để chỉnh sửa hàng loạt nhiều mục cùng lúc, hãy vào , và chọn những mục cần cập nhật. Thêm phân phối cần thiết vào cột Analytic Distribution, và nhấp vào biểu tượng floppy disk để lưu. Mẫu phân phối phân tích sẽ bật lên và bạn có thể lưu để sử dụng sau.