Thanh toán¶
Trong Odoo, thanh toán có thể được tự động liên kết với hóa đơn hoặc chứng từ hoặc là hồ sơ độc lập để sử dụng sau này:
Nếu khoản thanh toán được liên kết với hóa đơn hoặc chứng từ, khoản thanh toán đó sẽ giảm/thanh toán số tiền phải trả trên hóa đơn. Có thể thanh toán nhiều lần trên cùng một hóa đơn.
Nếu khoản thanh toán không liên kết với hóa đơn hoặc chứng từ, khách hàng có khoản tín dụng chưa thanh toán với công ty hoặc công ty có khoản nợ chưa thanh toán với nhà cung cấp. Các khoản nợ chưa thanh toán đó sẽ giảm/thanh toán các hóa đơn/chứng từ chưa thanh toán.
Xem thêm
:doc:`Chuyển giao nội bộ<payments/internal_transfers> `
`Hướng dẫn Odoo: Cấu hình ngân hàng<https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832> `_
Đăng ký thanh toán từ hóa đơn hoặc chứng từ¶
Khi nhấp vào Đăng ký thanh toán trong hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp, nó sẽ tạo ra một mục nhật ký mới và thay đổi số tiền phải trả theo số tiền thanh toán. Đối ứng được phản ánh trong outstanding<bank/outstanding-accounts> ` **biên lai** hoặc **thanh toán** tài khoản. Tại thời điểm này, hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp được đánh dấu là :guilabel:`Đang thanh toán. Sau đó, khi tài khoản chưa thanh toán được đối chiếu với dòng giao dịch ngân hàng, hóa đơn hoặc hóa đơn nhà cung cấp sẽ chuyển sang trạng thái Đã thanh toán.
Biểu tượng thông tin bên cạnh dòng thanh toán hiển thị thêm thông tin về khoản thanh toán. Để truy cập thông tin bổ sung, chẳng hạn như tạp chí liên quan, hãy nhấp vào Xem.
Ghi chú
Hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp phải có trạng thái Đã đăng để ghi nhận thanh toán.
Nếu khoản thanh toán chưa được đối chiếu, khoản thanh toán đó vẫn xuất hiện trong sổ sách nhưng không còn được liên kết với hóa đơn nữa.
Nếu khoản thanh toán được (hoặc không) đối chiếu bằng một loại tiền tệ khác, một mục nhật ký sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền lãi/lỗ (hoàn trả) do tỷ giá hối đoái.
Nếu khoản thanh toán chưa được đối chiếu và hóa đơn có thuế theo phương pháp tiền mặt, một mục nhật ký sẽ tự động được tạo để ghi số tiền thuế theo phương pháp tiền mặt (hoàn trả).
Mẹo
Nếu tài khoản ngân hàng chính được thiết lập là tài khoản chưa thanh toán<bank/outstanding-accounts> `, và thanh toán được đăng ký trong Odoo (không thông qua giao dịch ngân hàng liên quan), hóa đơn và chứng từ được đăng ký trực tiếp là :guilabel:`Đã thanh toán.
Đăng ký thanh toán không liên quan đến hóa đơn hoặc chứng từ¶
Khi một khoản thanh toán mới được đăng ký qua , khoản thanh toán đó không được liên kết trực tiếp với hóa đơn hoặc hóa đơn. Thay vào đó, khoản phải thu hoặc khoản phải trả được khớp với tài khoản chưa thanh toán cho đến khi được khớp thủ công với hóa đơn hoặc hóa đơn liên quan.
So sánh hóa đơn và chứng từ với thanh toán¶
Một biểu ngữ màu xanh xuất hiện khi xác thực hóa đơn/hóa đơn mới và có khoản thanh toán chưa thanh toán cho khách hàng hoặc nhà cung cấp cụ thể này. Để khớp với hóa đơn hoặc hóa đơn, hãy nhấp vào THÊM trong Tín dụng chưa thanh toán hoặc Nợ chưa thanh toán.
Hóa đơn hoặc biên lai hiện được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi được đối chiếu với giao dịch ngân hàng tương ứng.
Thanh toán nhóm¶
Thanh toán nhóm cho phép kết hợp các khoản thanh toán đi và đến từ cùng một liên hệ thành một khoản thanh toán duy nhất để đơn giản hóa quy trình và cải thiện khả năng sử dụng thanh toán. Để đăng ký thanh toán nhóm:
Đi tới hoặc .
Chọn hóa đơn/phiếu tín dụng hoặc hóa đơn/khoản hoàn lại có liên quan đến một địa chỉ liên hệ cụ thể.
Nhấp vào biểu tượng (Menu hành động) và chọn Đăng ký thanh toán.
Trong cửa sổ Đăng ký thanh toán, hãy chọn Nhật ký, Phương thức thanh toán và Ngày thanh toán.
Bật tùy chọn Thanh toán theo nhóm và nhấp vào Tạo thanh toán.
Các hóa đơn hoặc biên lai hiện được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi chúng được đối chiếu với các giao dịch ngân hàng tương ứng. Các ghi chú tín dụng hoặc hoàn tiền được đánh dấu là Đã thanh toán.
Thanh toán hàng loạt¶
Thanh toán theo đợt cho phép nhóm các khoản thanh toán từ nhiều địa chỉ liên hệ để dễ dàng đối chiếu <bank/reconciliation> `. Chúng cũng hữu ích khi gửi séc :doc:`<payments/checks> ` đến ngân hàng hoặc cho :doc:`thanh toán SEPA<payments/pay_sepa> `. Để thực hiện, hãy vào :menuselection:`Accounting --> Customers --> Batch Payments hoặc . Trong chế độ xem danh sách các khoản thanh toán, để nhóm nhiều khoản thanh toán thành một đợt, hãy chọn chúng và nhấp vào .
Thanh toán khớp¶
Công cụ Payments matching mở tất cả các hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp chưa đối chiếu và cho phép xử lý chúng riêng lẻ, đối chiếu tất cả các khoản thanh toán và hóa đơn tại một nơi. Đi đến Accounting Dashboard, nhấp vào nút (dropdown menu) từ các nhật ký Customer Invoices hoặc Vendor Bills và chọn Payments Matching hoặc đi đến .
Thanh toán hàng loạt khớp lệnh¶
Sử dụng tính năng đối chiếu hàng loạt để đối chiếu nhiều khoản thanh toán hoặc hóa đơn chưa thanh toán cùng lúc cho một khách hàng hoặc nhà cung cấp cụ thể. Đi tới . Tất cả các giao dịch chưa được đối chiếu cho liên hệ đó đều có thể nhìn thấy và khi một khách hàng hoặc nhà cung cấp được chọn, tùy chọn Đối chiếu sẽ được hiển thị.
Đăng ký thanh toán một phần¶
Để đăng ký thanh toán một phần, hãy nhấp vào Đăng ký thanh toán từ hóa đơn hoặc chứng từ liên quan. Trong trường hợp thanh toán một phần (khi Số tiền đã thanh toán ít hơn tổng số tiền còn lại trên hóa đơn hoặc chứng từ), trường Chênh lệch thanh toán sẽ hiển thị số dư chưa thanh toán. Có hai tùy chọn:
Giữ mở: Giữ hóa đơn hoặc biên lai mở và đánh dấu bằng biểu ngữ Một phần;
Đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ: Chọn một tài khoản trong trường Đăng chênh lệch trong và thay đổi Nhãn nếu cần. Một mục nhật ký sẽ được tạo để cân bằng các khoản phải trả hoặc phải thu với tài khoản đã chọn.
Đối chiếu thanh toán với giao dịch ngân hàng¶
Sau khi thanh toán đã được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc biên lai là Đang thanh toán. Bước tiếp theo là đối chiếu<bank/reconciliation> ` nó với dòng giao dịch ngân hàng liên quan để hoàn tất quy trình thanh toán và đánh dấu hóa đơn là :guilabel:`Đã thanh toán.