Kiểm tra¶
Có hai cách để xử lý các khoản thanh toán nhận được bằng séc trong Odoo, một là sử dụng :ref:`tài khoản chưa thanh toán<checks/outstanding-account> ` hoặc bằng cách :ref:`bỏ qua quá trình đối chiếu<checks/reconciliation-bypass> `.
Khuyến khích sử dụng tài khoản chưa thanh toán, vì số dư tài khoản ngân hàng của bạn vẫn chính xác khi tính đến các khoản séc chưa được đổi.
Ghi chú
Cả hai phương pháp đều tạo ra cùng một dữ liệu trong sổ kế toán của bạn khi kết thúc quá trình. Nhưng nếu bạn có các séc chưa được đổi thành tiền mặt, phương pháp Tài khoản chưa thanh toán sẽ báo cáo các séc này trong tài khoản Thu nhập chưa thanh toán. Tuy nhiên, tiền sẽ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn cho dù chúng có được đối chiếu hay không, vì giá trị ngân hàng được phản ánh tại thời điểm sao kê ngân hàng.
Phương pháp 1: Tài khoản chưa thanh toán¶
Khi bạn nhận được séc, bạn ghi lại khoản thanh toán <../bank/reconciliation> bằng séc trên hóa đơn. Sau đó, khi tài khoản ngân hàng của bạn được ghi có số tiền của séc, bạn đối chiếu khoản thanh toán và sao kê để chuyển số tiền từ tài khoản Biên lai chưa thanh toán sang tài khoản Ngân hàng.
Mẹo
Bạn có thể tạo một phương thức thanh toán mới có tên là Checks nếu bạn muốn xác định nhanh các khoản thanh toán đó. Để thực hiện, hãy vào , nhấp vào tab Incoming Payments và Add a line. Với tư cách là Payment Method, hãy chọn Manual và nhập Checks làm tên.
Phương pháp 2: Bỏ qua đối chiếu¶
Khi bạn nhận được séc, bạn ghi lại khoản thanh toán <../bank/reconciliation> trên hóa đơn liên quan. Sau đó, số tiền được chuyển từ Khoản phải thu sang tài khoản Ngân hàng, bỏ qua việc đối chiếu và chỉ tạo một mục nhật ký.
Để thực hiện, bạn phải làm theo thiết lập sau. Đi đến . Nhấp vào tab Incoming Payments rồi Add a line, chọn Manual là Payment Method và nhập Checks là Name. Nhấp vào nút menu chuyển đổi, đánh dấu Outstanding Receipts accounts và trong cột Outstanding Receipts accounts, đặt tài khoản Bank cho phương thức thanh toán Checks.
Đăng ký thanh toán¶
Ghi chú
Theo mặc định, có hai cách để ghi lại các khoản thanh toán bằng séc:
Thủ công: dành cho kiểm tra đơn lẻ;
Hàng loạt: để kiểm tra nhiều lần cùng một lúc.
Tài liệu này tập trung vào các khoản thanh toán kiểm tra đơn. Đối với tiền gửi theo đợt, hãy xem :doc:`tài liệu thanh toán theo đợt<batch> `.
Khi bạn nhận được séc của khách hàng, hãy chuyển đến hóa đơn liên quan (, và nhấp vào Đăng ký thanh toán. Điền thông tin thanh toán:
Nhật ký: Ngân hàng;
Phương thức thanh toán: Thủ công (hoặc Séc nếu bạn đã tạo phương thức thanh toán cụ thể);
Memo: nhập số séc;
Nhấp vào Tạo thanh toán.
Các mục nhật ký được tạo sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức đăng ký thanh toán được chọn.
Bút toán¶
Tài khoản chưa liên kết¶
Hóa đơn được đánh dấu là Đang thanh toán ngay khi bạn ghi lại khoản thanh toán. Thao tác này tạo ra mục nhật ký sau:
Tài khoản |
Câu lệnh phù hợp |
Nợ |
Có |
|---|---|---|---|
Khoản phải thu |
100,00 |
||
Biên lai chưa liên kết |
100,00 |
Sau đó, khi bạn nhận được sao kê ngân hàng, hãy đối chiếu sao kê này với séc của tài khoản Thu nợ chưa thanh toán. Điều này tạo ra mục nhật ký sau:
Tài khoản |
Câu lệnh phù hợp |
Nợ |
Có |
|---|---|---|---|
Biên lai chưa liên kết |
X |
100,00 |
|
Ngân hàng |
100,00 |
Nếu bạn sử dụng cách tiếp cận này để quản lý các tấm séc đã nhận, bạn sẽ nhận được danh sách các tấm séc chưa được đổi trong tài khoản Biên lai chưa thanh toán (ví dụ, có thể truy cập từ sổ cái chung).
Bỏ qua đối chiếu¶
Hóa đơn được đánh dấu là Đã thanh toán ngay khi bạn ghi lại séc.
Với cách tiếp cận này, bạn bỏ qua việc sử dụng các khoản chưa thanh toán, về cơ bản chỉ có một mục nhật ký trong sổ sách của bạn và bỏ qua việc đối chiếu:
Tài khoản |
Câu lệnh phù hợp |
Nợ |
Có |
|---|---|---|---|
Khoản phải thu |
X |
100,00 |
|
Ngân hàng |
100,00 |