Tài khoản ngân hàng và tiền mặt¶
Bạn có thể quản lý nhiều tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt tùy theo nhu cầu trên cơ sở dữ liệu của mình. Cấu hình tốt các tài khoản này cho phép bạn cập nhật tất cả dữ liệu ngân hàng và sẵn sàng cho :doc:`reconciliation<bank/reconciliation> ` với các mục nhật ký của bạn.
Trong Odoo Accounting, mỗi tài khoản ngân hàng đều có một nhật ký chuyên dụng để ghi lại tất cả các mục nhập trong một tài khoản chuyên dụng. Cả nhật ký và tài khoản đều được tự động tạo và cấu hình bất cứ khi nào bạn thêm một tài khoản ngân hàng.
Ghi chú
Sổ quỹ và tài khoản phải được cấu hình thủ công.
Nhật ký ngân hàng được hiển thị theo mặc định trên Bảng điều khiển kế toán dưới dạng thẻ có chứa các nút hành động.
Quản lý tài khoản ngân hàng và tiền mặt của bạn¶
Kết nối ngân hàng của bạn để đồng bộ hóa tự động¶
Để kết nối tài khoản ngân hàng của bạn với cơ sở dữ liệu, hãy vào , chọn ngân hàng của bạn trong danh sách, nhấp vào Kết nối và làm theo hướng dẫn.
Xem thêm
Tạo một tài khoản ngân hàng¶
Nếu tổ chức ngân hàng của bạn không có trong Odoo hoặc nếu bạn không muốn kết nối tài khoản ngân hàng của mình với cơ sở dữ liệu, bạn có thể cấu hình tài khoản ngân hàng theo cách thủ công.
Để thêm tài khoản ngân hàng theo cách thủ công, hãy vào , nhấp vào Tạo (ở góc dưới bên phải) và điền vào biểu mẫu.
Ghi chú
Odoo tự động phát hiện loại tài khoản ngân hàng (ví dụ: IBAN) và kích hoạt một số tính năng phù hợp.
Nhật ký ngân hàng mặc định có sẵn và có thể được sử dụng để cấu hình tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách vào :menuselection:
Kế toán --> Cấu hình --> Kế toán: Nhật ký --> Ngân hàng. Mở nó và chỉnh sửa các trường khác nhau để khớp với thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
Tạo mới sổ nhật kí tiền mặt¶
Để tạo một sổ nhật ký tiền mặt mới, hãy vào , nhấp vào Tạo và chọn Tiền mặt trong trường Loại.
Để biết thêm thông tin về các trường thông tin kế toán, hãy đọc phần Cấu hình của trang này.
Ghi chú
Nhật ký tiền mặt mặc định có sẵn và có thể sử dụng ngay. Bạn có thể xem lại bằng cách vào .
Chỉnh sửa nhật ký ngân hàng hoặc tiền mặt hiện có¶
Để chỉnh sửa nhật ký ngân hàng hiện có, hãy vào và chọn nhật ký bạn muốn chỉnh sửa.
Cấu hình¶
Bạn có thể chỉnh sửa thông tin kế toán và số tài khoản ngân hàng theo nhu cầu của mình.
Xem thêm
Tài khoản tạm thời¶
Các giao dịch sao kê ngân hàng được ghi vào Tài khoản tạm giữ cho đến khi quá trình đối chiếu cuối cùng cho phép tìm đúng tài khoản.
Tài khoản lãi lỗ¶
Tài khoản lợi nhuận được sử dụng để ghi nhận lợi nhuận khi số dư cuối cùng của máy tính tiền khác với số liệu mà hệ thống tính toán, trong khi Tài khoản lỗ được sử dụng để ghi nhận lỗ khi số dư cuối cùng của máy tính tiền khác với số liệu mà hệ thống tính toán.
Tiền tệ¶
Bạn có thể chỉnh sửa loại tiền tệ được sử dụng để nhập báo cáo.
Xem thêm
Số tài khoản¶
Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng, hãy nhấp vào mũi tên liên kết ngoài bên cạnh Số tài khoản của bạn. Trên trang mới, hãy nhấp vào mũi tên liên kết ngoài bên cạnh Ngân hàng của bạn và cập nhật thông tin ngân hàng của bạn cho phù hợp. Những thông tin này được sử dụng khi đăng ký thanh toán.
Cầu nối ngân hàng¶
Bank Feeds xác định cách đăng ký sao kê ngân hàng. Có ba tùy chọn:
Chưa xác định, nên chọn khi bạn chưa biết liệu bạn có đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng của mình với cơ sở dữ liệu hay không.
Nhập (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), bạn nên chọn mục này nếu muốn nhập sao kê ngân hàng theo định dạng khác.
Đồng bộ hóa ngân hàng tự động, nên chọn tùy chọn này nếu ngân hàng của bạn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu.
Xem thêm
Tài khoản chưa liên kết¶
Theo mặc định, thanh toán sẽ được ghi lại thông qua các tài khoản tạm thời có tên tài khoản chưa thanh toán trước khi được ghi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Tài khoản thanh toán chưa thanh toán là nơi các khoản thanh toán đi được ghi nhận cho đến khi chúng được liên kết với khoản rút tiền từ sao kê ngân hàng của bạn.
Tài khoản thu nợ là nơi các khoản thanh toán đến được ghi nhận cho đến khi chúng được liên kết với khoản tiền gửi từ sao kê ngân hàng của bạn.
Các tài khoản này phải có kiểu <chart-of-account/type> ` :guilabel:`Tài sản lưu động.
Ghi chú
Việc chuyển tiền từ tài khoản chưa thanh toán sang tài khoản ngân hàng sẽ được thực hiện tự động khi bạn đối chiếu tài khoản ngân hàng với sao kê ngân hàng.
Cấu hình tài khoản mặc định¶
Các tài khoản chưa thanh toán được xác định theo mặc định. Nếu cần, bạn có thể cập nhật chúng bằng cách vào và cập nhật Outstanding Receipts Account và Outstanding Payments Account.
Cấu hình sổ nhật ký ngân hàng và tiền mặt¶
Bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản chưa thanh toán cụ thể cho bất kỳ nhật ký nào với type<chart-of-account/type> ` :guilabel:`Ngân hàng hoặc Tiền mặt.
Từ Accounting Dashboard của bạn, nhấp vào lựa chọn menu ⋮ của nhật ký bạn muốn cấu hình và nhấp vào Configuration, sau đó mở tab Incoming/Outgoing Payments. Để hiển thị cột tài khoản chưa thanh toán, nhấp vào nút chuyển đổi và kiểm tra Outstanding Receipts/Payments accounts, sau đó cập nhật tài khoản.
Ghi chú
Nếu bạn không chỉ định tài khoản thanh toán chưa thanh toán hoặc tài khoản thu chưa thanh toán cho một nhật ký cụ thể, Odoo sẽ sử dụng các tài khoản chưa thanh toán mặc định.
Nếu tài khoản ngân hàng chính của bạn được thêm vào dưới dạng tài khoản thu chưa thanh toán hoặc tài khoản thanh toán chưa thanh toán, khi thanh toán được ghi nhận, trạng thái của hóa đơn hoặc biên lai sẽ được đặt trực tiếp thành Đã thanh toán.