Giao dịch¶
Việc nhập giao dịch từ sao kê ngân hàng cho phép theo dõi các giao dịch tài khoản ngân hàng và đối chiếu chúng với các giao dịch được ghi lại trong sổ kế toán của bạn.
:doc:`Đồng bộ hóa ngân hàng<bank_synchronization> ` tự động hóa quy trình. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng hoặc nếu ngân hàng của bạn chưa được hỗ trợ, vẫn còn các tùy chọn khác:
:ref:`Nhập giao dịch ngân hàng<transactions/import> ` được chuyển giao bởi ngân hàng của bạn;
:ref:`Đăng ký giao dịch ngân hàng<transactions/register> ` thủ công.
Ghi chú
:ref:`Nhóm các giao dịch theo câu lệnh<transactions/statements> ` là tùy chọn.
Nhập giao dịch¶
Odoo hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập giao dịch:
Định dạng Quản lý tiền mặt được SEPA khuyến nghị (CAMT.053);
Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.CSV);
Sàn giao dịch tài chính mở (.OFX);
Định dạng Quicken Interchange (.QIF);
Bỉ: Báo cáo tài khoản được mã hóa (.CODA).
Để nhập tệp, hãy vào Bảng điều khiển kế toán và trong nhật ký Ngân hàng, nhấp vào Nhập tệp.
Mẹo
Ngoài ra, bạn cũng có thể:
nhấp vào ⋮ trên nhật ký Ngân hàng và chọn Nhập tệp;
hoặc truy cập danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào ⋮ trên nhật ký Ngân hàng và chọn Giao dịch, sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙) và chọn Nhập bản ghi.
Tiếp theo, chọn tệp và tải lên.
Sau khi thiết lập các tùy chọn định dạng cần thiết và ánh xạ các cột tệp với các trường Odoo liên quan, bạn có thể chạy Test và Import các giao dịch ngân hàng của mình.
Xem thêm
Đăng ký giao dịch ngân hàng theo cách thủ công¶
Bạn cũng có thể ghi lại các giao dịch ngân hàng của mình theo cách thủ công. Để thực hiện, hãy vào Accounting Dashboard, nhấp vào Bank journal, rồi nhấp vào New. Đảm bảo điền vào các trường Partner và Label để quá trình đối chiếu dễ dàng hơn.
Sao kê¶
Sao kê ngân hàng là một tài liệu do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp, liệt kê các giao dịch đã diễn ra trong một tài khoản ngân hàng cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.
Trong Odoo Accounting, bạn có thể tùy chọn nhóm các giao dịch theo báo cáo liên quan, nhưng tùy thuộc vào quy trình kinh doanh, bạn có thể muốn ghi lại chúng để kiểm soát.
Quan trọng
Nếu bạn muốn so sánh số dư cuối kỳ của sao kê ngân hàng với số dư cuối kỳ của hồ sơ tài chính, đừng quên tạo giao dịch mở đầu để ghi lại số dư tài khoản ngân hàng tính đến ngày bạn bắt đầu đồng bộ hóa hoặc nhập giao dịch. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác của kế toán.
Để truy cập danh sách các báo cáo, hãy vào Bảng điều khiển kế toán, nhấp vào nút dấu ba chấm dọc (⋮) bên cạnh sổ cái ngân hàng hoặc sổ quỹ mà bạn muốn kiểm tra, sau đó vào Báo cáo
Tạo báo cáo từ chế độ xem kanban¶
Mở chế độ xem đối chiếu ngân hàng bằng cách nhấp vào tên của sổ nhật ký ngân hàng và xác định giao dịch tương ứng với giao dịch cuối cùng trong sao kê ngân hàng của bạn. Nhấp vào nút STATEMENT khi di chuột qua dòng phân cách phía trên.
Điền thông tin chi tiết của báo cáo và lưu. Báo cáo mới tạo bao gồm các giao dịch trước đó theo sau báo cáo cuối cùng.
Tạo câu lệnh từ chế độ xem danh sách¶
Mở danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào tên nhật ký ngân hàng và chuyển sang chế độ xem danh sách. Chọn tất cả các giao dịch tương ứng với sao kê ngân hàng và trong cột Sao kê, chọn sao kê hiện có hoặc tạo sao kê mới bằng cách nhập tham chiếu, nhấp vào Tạo và chỉnh sửa..., điền thông tin chi tiết của sao kê và lưu.