Thanh toán bằng séc

Khi bạn quyết định thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp, bạn có thể chọn thanh toán bằng séc. Sau đó, bạn có thể in tất cả các khoản thanh toán được ghi nhận bằng séc. Cuối cùng, quy trình đối chiếu ngân hàng sẽ khớp các séc bạn đã gửi cho nhà cung cấp với sao kê ngân hàng thực tế.

Cấu hình

Kích hoạt phương thức thanh toán séc

Để kích hoạt phương thức thanh toán séc, hãy vào Accounting --gt; Configuration --gt; Settings, và cuộn xuống phần Vendor Payments. Tại đó, bạn có thể kích hoạt phương thức thanh toán cũng như thiết lập Check Layout.

Ghi chú

  • Sau khi cài đặt Séc được kích hoạt, phương thức thanh toán Séc sẽ tự động được thiết lập trong các tab Thanh toán đi của nhật ký ngân hàng.

  • Một số quốc gia yêu cầu các mô-đun cụ thể để in séc; các mô-đun như vậy có thể được cài đặt theo mặc định. Ví dụ, mô-đun US Checks Layout là bắt buộc để in séc của Hoa Kỳ.

Văn phòng phẩm séc tương thích để in séc

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đối với Hoa Kỳ, Odoo mặc định hỗ trợ các định dạng séc sau:

  • Quickbooks & Quicken: đánh dấu ở trên cùng, phần ghi chú ở giữa và dưới cùng;

  • Peachtree: kiểm tra ở giữa, phần gốc ở trên và dưới;

  • ADP: kiểm tra ở phía dưới và phần gốc ở phía trên.

Thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp bằng séc

Việc thanh toán cho nhà cung cấp bằng séc được thực hiện theo ba bước:

  1. đăng ký thanh toán

  2. in séc hàng loạt cho tất cả các khoản thanh toán đã đăng ký

  3. đối chiếu sao kê ngân hàng

Đăng ký thanh toán bằng séc

Để đăng ký thanh toán, hãy mở bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp nào từ menu Mua hàng --gt; Hóa đơn nhà cung cấp. Sau khi hóa đơn nhà cung cấp được xác thực, bạn có thể đăng ký thanh toán. Đặt Phương thức thanh toán thành Kiểm tra và xác thực thanh toán.