Thanh toán theo đợt bằng tiền gửi ngân hàng¶
Gửi hàng loạt là một cách thuận tiện để nhóm các khoản thanh toán của khách hàng và gửi chúng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Tính năng này cho phép bạn liệt kê nhiều khoản thanh toán và tạo biên lai gửi tiền chi tiết với tham chiếu hàng loạt. Tham chiếu này có thể được sử dụng khi đối chiếu để khớp các dòng sao kê ngân hàng với các giao dịch trong khoản gửi hàng loạt.
Cấu hình¶
Vào và đánh dấu vào Thanh toán theo đợt để kích hoạt tính năng.
Gửi nhiều khoản thanh toán theo đợt¶
Đăng ký thanh toán¶
Trước khi thực hiện gửi tiền theo đợt, cần phải đăng ký khoản thanh toán của từng giao dịch. Để thực hiện, hãy mở hóa đơn khách hàng tương ứng và nhấp vào Đăng ký thanh toán. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Nhật ký được liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn và Gửi tiền theo đợt làm Phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Tạo thanh toán.
Thêm khoản thanh toán vào khoản tiền gửi hàng loạt¶
Để thêm khoản thanh toán vào khoản tiền gửi theo đợt, hãy vào và nhấp vào Mới. Tiếp theo, chọn Ngân hàng và chọn Khoản tiền gửi theo đợt làm Phương thức thanh toán.
Nhấp vào Thêm một dòng. Trong cửa sổ bật lên, hãy đánh dấu tất cả các khoản thanh toán để đưa vào khoản tiền gửi hàng loạt, sau đó nhấp vào Chọn.
Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Xác thực để hoàn tất lệnh gửi tiền hàng loạt.
Mẹo
Nhấp vào In để tải xuống tệp PDF để đính kèm với biên lai nộp tiền.
Đối chiếu ngân hàng¶
Sau khi các giao dịch ngân hàng đã có trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể đối chiếu các dòng sao kê ngân hàng với khoản thanh toán theo đợt. Để thực hiện, hãy vào Accounting Dashboard và nhấp vào Reconcile Items trên tài khoản ngân hàng liên quan. Vào tab Batch Payments để chọn một đợt cụ thể và nhấp vào Validate để hoàn tất quy trình.
Ghi chú
Nếu ngân hàng không thể xử lý hoặc thiếu một khoản thanh toán cụ thể, hãy xóa khoản thanh toán liên quan trước khi đối chiếu.