Đồng bộ hoá ngân hàng¶
Odoo có thể đồng bộ hóa trực tiếp với tổ chức ngân hàng của bạn để tự động nhập tất cả các sao kê ngân hàng vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Để kiểm tra xem ngân hàng của bạn có tương thích với Odoo hay không, hãy truy cập Tính năng kế toán Odoo<https://www.odoo.com/page/accounting-features> `_, và nhấp vào :guilabel:`Xem danh sách các tổ chức được hỗ trợ.
Odoo hỗ trợ hơn 25.000 tổ chức trên toàn thế giới.
Để kết nối với các ngân hàng, Odoo sử dụng nhiều dịch vụ web:
Plaid: Hoa Kỳ và Canada
Yodlee: Toàn cầu
:doc:`Mép muối<bank_synchronization/saltedge> `: Trên toàn thế giới
:doc:`Kích hoạt Ngân hàng<bank_synchronization/enablebanking> `: Các nước Scandinavia
Xem thêm
Cấu hình¶
Người dùng on-premise¶
Để có thể sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải có đăng ký Odoo Enterprise hợp lệ. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của bạn được đăng ký với hợp đồng Odoo Enterprise của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng proxy giữa cơ sở dữ liệu của bạn và nhà cung cấp bên thứ ba, vì vậy, trong trường hợp xảy ra lỗi kết nối, vui lòng kiểm tra xem bạn có tường lửa hoặc proxy chặn địa chỉ sau không:
Đồng bộ hoá lần đầu¶
Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa bằng cách vào ứng dụng Kế toán và :menuselection: Kế toán --> Cấu hình --> Thêm tài khoản ngân hàng.
Bây giờ bạn có thể tìm kiếm tổ chức ngân hàng của mình. Chọn tổ chức đó và làm theo các bước để đồng bộ hóa với tổ chức đó.
Ghi chú
Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong lần đồng bộ hóa đầu tiên, vui lòng xác minh rằng trình duyệt web của bạn không chặn cửa sổ bật lên và trình chặn quảng cáo đã được tắt.
Quan trọng
Khi thiết lập đồng bộ hóa sao kê ngân hàng, Odoo tự động bắt đầu ghi lại các giao dịch kế toán từ ngày giao dịch cuối cùng +1 ngày (nếu ngày giao dịch cuối cùng là 31/12/2022, quá trình ghi bắt đầu vào ngày 01/01/2023). Nếu nhật ký không chứa giao dịch nào, Odoo sẽ truy xuất các giao dịch càng xa càng tốt. Bạn có thể giới hạn thời gian Odoo truy xuất các giao dịch bằng cách mở ứng dụng Kế toán, vào và đặt ngày trong trường Ngày khóa mục nhập nhật ký.
Bạn phải cung cấp số điện thoại trong lần đồng bộ hóa đầu tiên để bảo mật tài khoản của mình. Chúng tôi yêu cầu thông tin đó vì chúng tôi không muốn dữ liệu của bạn rơi vào tay kẻ xấu. Do đó, nếu chúng tôi phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ chặn mọi yêu cầu đến từ tài khoản của bạn và bạn cần kích hoạt lại tài khoản bằng số điện thoại đó.
Nhà cung cấp bên thứ ba có thể yêu cầu thêm thông tin để kết nối với tổ chức ngân hàng của bạn. Thông tin này không được lưu trữ trên máy chủ của Odoo.
Theo mặc định, các giao dịch được lấy từ nguồn trực tuyến được nhóm trong cùng một báo cáo và một báo cáo ngân hàng được tạo mỗi tháng. Bạn có thể thay đổi chu kỳ tạo báo cáo ngân hàng trong cài đặt nhật ký của mình.
Để xem tất cả các lần đồng bộ hóa của bạn, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> ` và đi tới :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến.
Đồng bộ thủ công¶
Sau lần đồng bộ hóa đầu tiên, các nhật ký đã tạo sẽ được đồng bộ hóa theo mặc định sau mỗi 12 giờ. Nếu muốn, bạn có thể đồng bộ hóa chúng theo cách thủ công bằng cách nhấp vào nút Synchronize Now trên bảng điều khiển.
Ngoài ra, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> `, hãy vào :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến, chọn tổ chức của bạn, sau đó nhấp vào nút Lấy giao dịch.
Quan trọng
Một số tổ chức không cho phép tự động lấy giao dịch. Đối với các tổ chức như vậy, trong quá trình đồng bộ hóa tài khoản tự động, bạn nhận được thông báo lỗi yêu cầu bạn tắt đồng bộ hóa tự động. Bạn có thể tìm thấy thông báo này trong phần trò chuyện về đồng bộ hóa trực tuyến của mình. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo thực hiện đồng bộ hóa thủ công.
Các vấn đề¶
Đồng bộ hóa bị lỗi¶
Để báo cáo lỗi kết nối tới Odoo support<https://www.odoo.com/help> `_, kích hoạt chế độ :ref:`developer<developer-mode> `, hãy vào :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến, chọn kết nối bị lỗi và sao chép mô tả lỗi và tham chiếu.
Đồng bộ hóa bị ngắt kết nối¶
Nếu kết nối của bạn với proxy bị ngắt, bạn có thể kết nối lại với proxy bằng nút Lấy tài khoản.
Ghi chú
Nếu bạn không thể kết nối lại bằng nút Kết nối lại, vui lòng liên hệ với `hỗ trợ<https://www.odoo.com/help> `_ trực tiếp với ID khách hàng của bạn hoặc tham chiếu đến lỗi được liệt kê trong cuộc trò chuyện.
Quy trình di chuyển cho người dùng đã cài đặt Odoo trước tháng 12 năm 2020¶
Nếu bạn đang làm việc tại chỗ, trước tiên hãy đảm bảo rằng nguồn của bạn được cập nhật phiên bản mới nhất của Odoo.
Người dùng đã tạo cơ sở dữ liệu trước tháng 12 năm 2020 cần cài đặt mô-đun mới theo cách thủ công để sử dụng các chức năng mới.
Để thực hiện, hãy vào , xóa bộ lọc mặc định trong thanh tìm kiếm và nhập account_online_synchronization. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Install. Cuối cùng, hãy đảm bảo tất cả người dùng của bạn làm mới trang Odoo của họ bằng cách nhấn CTRL+F5.
Ghi chú
Tất cả các đồng bộ hóa trước đó đều bị ngắt kết nối trong quá trình cài đặt và sẽ không hoạt động nữa. Để xem chúng, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> ` và đi tới :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến). Không thể đồng bộ lại các kết nối này; bạn phải tạo kết nối mới.
Không gỡ cài đặt mô-đun
account_online_sync, đây là mô-đun trước đó để đồng bộ hóa trực tuyến. Mô-đun mới sẽ ghi đè lên mô-đun này.Theo mặc định, mô-đun
account_online_synchronizationđược cài đặt tự động cùng với Accounting.
Câu hỏi thường gặp¶
Đồng bộ hóa không hoạt động theo thời gian thực. Điều đó có bình thường không?¶
Quá trình này không có ý định hoạt động theo thời gian thực vì các nhà cung cấp bên thứ ba đồng bộ hóa tài khoản của bạn theo các khoảng thời gian khác nhau. Để buộc đồng bộ hóa và lấy các báo cáo, hãy vào Accounting Dashboard của bạn và nhấp vào nút Synchronize Now. Đồng bộ hóa và lấy các giao dịch bằng cách kích hoạt developer mode<developer-mode> ` và đi đến :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến. Một số nhà cung cấp chỉ cho phép làm mới một lần mỗi ngày, do đó, có thể nhấp vào Đồng bộ hóa ngay sẽ không nhận được các giao dịch mới nhất của bạn nếu bạn đã thực hiện hành động đó trước đó trong ngày.
Giao dịch có thể hiển thị trên tài khoản ngân hàng của bạn nhưng không thể truy xuất nếu giao dịch có trạng thái Đang chờ. Chỉ những giao dịch có trạng thái Đã đăng mới được truy xuất. Nếu giao dịch chưa Đã đăng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi trạng thái thay đổi.
Tính năng Đồng bộ hóa Ngân hàng trực tuyến có được bao gồm trong hợp đồng của tôi không?¶
Phiên bản cộng đồng: Không, tính năng này không có trong Phiên bản cộng đồng.
Phiên bản trực tuyến: Có, ngay cả khi bạn được hưởng lợi từ hợp đồng One App Free.
Phiên bản doanh nghiệp: Có, nếu bạn có hợp đồng doanh nghiệp hợp lệ được liên kết với cơ sở dữ liệu của mình.
Một số ngân hàng có trạng thái "Beta". Điều này có nghĩa là gì?¶
Điều này có nghĩa là các tổ chức ngân hàng vẫn chưa được Nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi hỗ trợ đầy đủ. Lỗi hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh. Odoo không hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật xảy ra với các ngân hàng trong giai đoạn Beta, nhưng người dùng vẫn có thể chọn kết nối. Việc kết nối với các ngân hàng này góp phần vào quá trình phát triển vì Nhà cung cấp sẽ có dữ liệu thực và phản hồi từ kết nối.
Tại sao giao dịch của tôi chỉ được đồng bộ hóa khi tôi làm mới thủ công?¶
Một số ngân hàng có các biện pháp bảo mật bổ sung và yêu cầu các bước bổ sung, chẳng hạn như mã xác thực SMS/email hoặc một loại MFA khác. Do đó, đơn vị tích hợp không thể kéo giao dịch cho đến khi mã bảo mật được cung cấp.
Không phải tất cả các giao dịch trước đây của tôi đều có trong Odoo, tại sao?¶
Đối với một số tổ chức, giao dịch chỉ có thể được lấy trong vòng 3 tháng trở lại đây.
Tại sao tôi không thấy giao dịch nào?¶
Trong lần đồng bộ hóa đầu tiên, bạn đã chọn các tài khoản ngân hàng mà bạn quyết định đồng bộ hóa với Odoo. Nếu bạn chưa đồng bộ hóa bất kỳ tài khoản nào, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> `, hãy đi tới :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến và nhấp vào nút Lấy tài khoản trên kết nối.
Cũng có thể không có giao dịch mới.
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn được liên kết đúng với nhật ký và các giao dịch được ghi lại không hiển thị trong cơ sở dữ liệu của bạn, vui lòng gửi phiếu hỗ trợ<https://www.odoo.com/help> `_.
Tôi có thể cập nhật thông tin ngân hàng của mình như thế nào?¶
Để cập nhật thông tin xác thực của bạn, hãy kích hoạt chế độ developer<developer-mode> ` và đi đến :menuselection:`Kế toán --> Cấu hình --> Đồng bộ hóa trực tuyến. Mở kết nối bạn muốn cập nhật thông tin xác thực và nhấp vào nút Cập nhật thông tin xác thực.