Mô hình đối chiếu¶
Các mô hình đối chiếu được sử dụng để tự động hóa việc đối chiếu ngân hàng <reconciliation> `quy trình, đặc biệt hữu ích khi xử lý các mục nhập định kỳ như phí ngân hàng. Các mô hình đối chiếu cũng có thể hữu ích trong việc xử lý :doc:`chiết khấu tiền mặt <../customer_invoices/cash_discounts>.
Mỗi mô hình được tạo dựa trên kiểu model<models/type> ` và :guilabel:`điều kiện giao dịch ngân hàng.
Xem thêm
`Hướng dẫn Odoo: Mô hình đối chiếu<https://www.odoo.com/slides/slide/reconciliation-models-1841?fullscreen=1> `_
Các loại mô hình đối chiếu¶
Các mô hình đối chiếu có sẵn bằng cách vào . Đối với mỗi mô hình đối chiếu, phải thiết lập Type. Có ba loại mô hình:
Nút tạo mục nhập đối ứng: một nút được tạo trong phần mục nhập kết quả của chế độ xem đối chiếu ngân hàng. Nếu nhấp vào, nút này sẽ tạo mục nhập đối ứng để đối chiếu với giao dịch đang hoạt động dựa trên các quy tắc được đặt trong mô hình. Các quy tắc được chỉ định trong mô hình xác định tài khoản, số tiền, nhãn và phân phối phân tích của mục nhập đối ứng;
Quy tắc đề xuất mục nhập đối ứng: được sử dụng cho các giao dịch định kỳ để khớp giao dịch với mục nhập mới dựa trên các điều kiện phải khớp với thông tin về giao dịch;
Quy tắc đối chiếu hóa đơn: được sử dụng cho các giao dịch định kỳ để đối chiếu giao dịch với hóa đơn, hóa đơn hoặc khoản thanh toán hiện có dựa trên các điều kiện phải khớp với thông tin trên giao dịch.
Mô hình đối chiếu mặc định¶
Trong Odoo, các mô hình khác nhau có sẵn theo mặc định tùy thuộc vào địa phương tài chính của công ty. Những mô hình này có thể được cập nhật nếu cần. Người dùng cũng có thể tạo mô hình đối chiếu của riêng mình bằng cách nhấp vào New.
Quan trọng
Nếu một bản ghi khớp với một số mô hình đối chiếu, bản ghi đầu tiên trong chuỗi các mô hình sẽ được áp dụng. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo và thả tay cầm bên cạnh tên.
Hóa đơn/Hóa đơn hoàn toàn khớp¶
Mô hình này phải nằm ở đầu chuỗi các mô hình vì nó cho phép Odoo đề xuất việc khớp các hóa đơn hoặc biên lai hiện có với giao dịch ngân hàng dựa trên các điều kiện đã đặt.
Odoo tự động đối chiếu khoản thanh toán khi tùy chọn Auto-validate được chọn và các điều kiện của mô hình được đáp ứng hoàn hảo. Trong trường hợp này, Odoo mong đợi tìm thấy tham chiếu của hóa đơn/khoản thanh toán trên dòng sao kê ngân hàng (khi Label được chọn) và tên đối tác (khi Partner is set được chọn) để đề xuất mục nhập đối tác chính xác và tự động đối chiếu khoản thanh toán.
Hóa đơn/Hóa đơn khớp một phần nếu thanh toán thiếu¶
Mô hình này đề xuất hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp khớp một phần với khoản thanh toán khi số tiền nhận được thấp hơn một chút so với số tiền trên hóa đơn, ví dụ như trong trường hợp chiết khấu tiền mặt. Sự khác biệt được đối chiếu với tài khoản được chỉ định trong tab mục nhập đối ứng.
Mô hình đối chiếu Type là Quy tắc để khớp hóa đơn/hóa đơn và Dung sai thanh toán phải được thiết lập.
Ghi chú
Dung sai thanh toán chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán thấp hơn. Nó sẽ bị bỏ qua khi nhận được khoản thanh toán vượt mức.
Xem thêm
Dòng với phí ngân hàng¶
Mô hình này đề xuất một mục nhập đối ứng theo các quy tắc được đặt trong mô hình. Trong trường hợp này, mô hình đối chiếu Type là Quy tắc đề xuất mục nhập đối ứng và Nhãn có thể được sử dụng, ví dụ, để xác định thông tin tham chiếu đến Phí ngân hàng trong nhãn của giao dịch.
Ghi chú
`Biểu thức chính quy<https://regexone.com/> `_, thường được viết tắt là Regex, có thể được sử dụng trong Odoo theo nhiều cách khác nhau để tìm kiếm, xác thực và thao tác dữ liệu trong hệ thống. Regex có thể mạnh mẽ nhưng cũng phức tạp, vì vậy điều cần thiết là phải sử dụng nó một cách thận trọng và hiểu rõ các mẫu mà bạn đang làm việc.
Để sử dụng biểu thức chính quy trong mô hình đối chiếu của bạn, hãy đặt Transaction Type thành Match Regex và thêm biểu thức của bạn. Odoo tự động truy xuất các giao dịch khớp với biểu thức Regex của bạn và các điều kiện được chỉ định trong mô hình của bạn.
Bản đồ đối tác¶
Ánh xạ đối tác cho phép bạn thiết lập các quy tắc để tự động khớp các giao dịch với đúng tài khoản đối tác, tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ lỗi có thể xảy ra trong quá trình đối chiếu thủ công. Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc ánh xạ đối tác cho các khoản thanh toán đến với các số tham chiếu hoặc từ khóa cụ thể trong mô tả giao dịch. Khi một khoản thanh toán đến đáp ứng các tiêu chí này, Odoo sẽ tự động ánh xạ khoản thanh toán đó với tài khoản của khách hàng tương ứng.
Để tạo quy tắc ánh xạ đối tác, hãy chuyển đến tab Ánh xạ đối tác và nhập Tìm văn bản trong nhãn, Tìm văn bản trong ghi chú và Đối tác.
